有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月22日現在 | 当 期 平成27年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,707,685 | 4,033,348 |
| 親投資信託受益証券 | 332,460,877 | 361,166,444 |
| 流動資産合計 | 336,168,562 | 365,199,792 |
| 資産合計 | 336,168,562 | 365,199,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 429,879 | 416,366 |
| 未払解約金 | 6 | 434,100 |
| 未払受託者報酬 | 19,434 | 17,609 |
| 未払委託者報酬 | 421,239 | 381,703 |
| その他未払費用 | 2,258 | 2,042 |
| 流動負債合計 | 872,816 | 1,251,820 |
| 負債合計 | 872,816 | 1,251,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,879,170 | 416,366,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,583,424 | △52,418,746 |
| 純資産合計 | 335,295,746 | 363,947,972 |
| 負債純資産合計 | 336,168,562 | 365,199,792 |
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