有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年3月20日現在 | 当期 平成26年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,694,549 | 3,707,685 |
| 親投資信託受益証券 | 332,224,625 | 332,460,877 |
| 流動資産合計 | 335,919,174 | 336,168,562 |
| 資産合計 | 335,919,174 | 336,168,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 689,468 | 429,879 |
| 未払解約金 | 724,600 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 16,419 | 19,434 |
| 未払委託者報酬 | 355,833 | 421,239 |
| その他未払費用 | 1,906 | 2,258 |
| 流動負債合計 | 1,788,226 | 872,816 |
| 負債合計 | 1,788,226 | 872,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,645,581 | 429,879,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,514,633 | △94,583,424 |
| 純資産合計 | 334,130,948 | 335,295,746 |
| 負債純資産合計 | 335,919,174 | 336,168,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
