有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月24日現在 | 当 期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,741,146 |
| コール・ローン | 2,826,850 | - |
| 親投資信託受益証券 | 335,986,715 | 297,954,430 |
| 流動資産合計 | 338,813,565 | 302,695,576 |
| 資産合計 | 338,813,565 | 302,695,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,325 | 372,322 |
| 未払解約金 | 9 | 2,237,102 |
| 未払受託者報酬 | 21,116 | 15,656 |
| 未払委託者報酬 | 457,745 | 339,413 |
| その他未払費用 | 2,452 | 1,817 |
| 流動負債合計 | 872,647 | 2,966,310 |
| 負債合計 | 872,647 | 2,966,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,325,948 | 372,322,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,385,030 | △72,593,252 |
| 純資産合計 | 337,940,918 | 299,729,266 |
| 負債純資産合計 | 338,813,565 | 302,695,576 |
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