有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月20日現在 | 当 期 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,630,447 | 2,837,532 |
| 親投資信託受益証券 | 264,172,231 | 255,754,478 |
| 流動資産合計 | 266,802,678 | 258,592,010 |
| 資産合計 | 266,802,678 | 258,592,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,769 | 327,751 |
| 未払解約金 | 2 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 13,732 | 13,490 |
| 未払委託者報酬 | 297,707 | 292,435 |
| その他未払費用 | 1,593 | 1,566 |
| 流動負債合計 | 674,803 | 635,248 |
| 負債合計 | 674,803 | 635,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,769,429 | 327,751,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,641,554 | △69,794,566 |
| 純資産合計 | 266,127,875 | 257,956,762 |
| 負債純資産合計 | 266,802,678 | 258,592,010 |
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