有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		348,907,195	99.23
	内 日本	348,907,195	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,697,726	0.77
純資産総額		351,604,921	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,038,250	2.07
	内 アメリカ	27,038,250	2.07
特殊債券		1,242,837,085	95.08
	内 アメリカ	1,242,837,085	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,294,394	2.85
純資産総額		1,307,169,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。