有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		255,801,873	99.18
	内 日本	255,801,873	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,102,454	0.82
純資産総額		257,904,327	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		86,769,012	9.91
	内 アメリカ	86,769,012	9.91
特殊債券		762,233,133	87.04
	内 アメリカ	762,233,133	87.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,773,654	3.06
純資産総額		875,775,799	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。