有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		298,471,908	99.00
	内 日本	298,471,908	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,026,432	1.00
純資産総額		301,498,340	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		90,022,190	8.11
	内 アメリカ	90,022,190	8.11
特殊債券		977,813,208	88.07
	内 アメリカ	977,813,208	88.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,408,317	3.82
純資産総額		1,110,243,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。