有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		333,358,204	99.51
	内 日本	333,358,204	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,647,893	0.49
純資産総額		335,006,097	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,152,520,226	94.05
	内 アメリカ	1,152,520,226	94.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,902,530	5.95
純資産総額		1,225,422,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。