半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成27年2月16日現在 | 第14期中間計算期間末 平成27年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,352,241 | 355,904,757 |
| 親投資信託受益証券 | 98,768,320,936 | 102,686,815,849 |
| 未収入金 | 40,863,000 | 8,049,000 |
| 流動資産合計 | 99,147,536,177 | 103,050,769,606 |
| 資産合計 | 99,147,536,177 | 103,050,769,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 249,509,641 | 221,618,229 |
| 未払受託者報酬 | 14,993,232 | 16,217,043 |
| 未払委託者報酬 | 109,950,650 | 118,925,381 |
| その他未払費用 | 3,560,809 | 3,647,922 |
| 流動負債合計 | 378,014,332 | 360,408,575 |
| 負債合計 | 378,014,332 | 360,408,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 33,862,334,883 | ※1 33,619,349,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 64,907,186,962 | 69,071,011,988 |
| (分配準備積立金) | 38,327,909,054 | 33,624,686,751 |
| 元本等合計 | 98,769,521,845 | 102,690,361,031 |
| 純資産合計 | 98,769,521,845 | 102,690,361,031 |
| 負債純資産合計 | 99,147,536,177 | 103,050,769,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
