半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成31年2月15日現在 | 第18期中間計算期間末 令和1年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,401,647 | 407,863,304 |
| 親投資信託受益証券 | 139,499,173,012 | 141,763,645,944 |
| 未収入金 | 22,146,000 | - |
| 流動資産合計 | 139,980,720,659 | 142,171,509,248 |
| 資産合計 | 139,980,720,659 | 142,171,509,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,806,047 | 204,442,592 |
| 未払受託者報酬 | 22,447,622 | 23,579,369 |
| 未払委託者報酬 | 164,616,149 | 172,915,635 |
| その他未払費用 | 1,484,673 | 1,527,099 |
| 流動負債合計 | 476,354,491 | 402,464,695 |
| 負債合計 | 476,354,491 | 402,464,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 40,498,716,145 | ※1 41,502,312,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 99,005,650,023 | 100,266,731,916 |
| (分配準備積立金) | 34,259,848,280 | 31,198,475,218 |
| 元本等合計 | 139,504,366,168 | 141,769,044,553 |
| 純資産合計 | 139,504,366,168 | 141,769,044,553 |
| 負債純資産合計 | 139,980,720,659 | 142,171,509,248 |
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