- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 令和2年2月17日現在 | 第19期中間計算期間末 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 700,041,690 | 662,992,955 |
| 親投資信託受益証券 | 177,760,364,200 | 181,572,820,515 |
| 流動資産合計 | 178,460,405,890 | 182,235,813,470 |
| 資産合計 | 178,460,405,890 | 182,235,813,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 470,882,482 | 441,297,321 |
| 未払受託者報酬 | 26,821,879 | 25,926,482 |
| 未払委託者報酬 | 196,694,117 | 190,127,756 |
| その他未払費用 | 1,699,818 | 1,585,811 |
| 流動負債合計 | 696,098,296 | 658,937,370 |
| 負債合計 | 696,098,296 | 658,937,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,597,378,119 | 45,306,758,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 135,166,929,475 | 136,270,117,538 |
| (分配準備積立金) | 56,410,883,183 | 47,711,622,146 |
| 元本等合計 | 177,764,307,594 | 181,576,876,100 |
| 純資産合計 | 177,764,307,594 | 181,576,876,100 |
| 負債純資産合計 | 178,460,405,890 | 182,235,813,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
