- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2024年2月15日現在 | 第23期中間計算期間末 2024年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,329,761 | 1,613,209,659 |
| 親投資信託受益証券 | 477,066,656,524 | 516,936,707,457 |
| 未収入金 | 231,065,000 | - |
| 流動資産合計 | 478,664,051,285 | 518,549,917,116 |
| 資産合計 | 478,664,051,285 | 518,549,917,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 991,270,974 | 876,448,894 |
| 未払受託者報酬 | 70,361,543 | 85,855,961 |
| 未払委託者報酬 | 515,984,879 | 629,610,641 |
| その他未払費用 | 1,951,872 | 1,925,378 |
| 流動負債合計 | 1,579,569,268 | 1,593,840,874 |
| 負債合計 | 1,579,569,268 | 1,593,840,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,790,872,875 | 58,698,879,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 419,293,609,142 | 458,257,196,870 |
| (分配準備積立金) | 197,822,016,691 | 180,957,230,514 |
| 元本等合計 | 477,084,482,017 | 516,956,076,242 |
| 純資産合計 | 477,084,482,017 | 516,956,076,242 |
| 負債純資産合計 | 478,664,051,285 | 518,549,917,116 |
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