半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2022年2月15日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 857,055,381 | 1,275,421,674 |
| 親投資信託受益証券 | 290,580,216,195 | 336,942,496,138 |
| 未収入金 | - | 29,372,000 |
| 流動資産合計 | 291,437,271,576 | 338,247,289,812 |
| 資産合計 | 291,437,271,576 | 338,247,289,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,454,392 | 874,241,272 |
| 未払受託者報酬 | 47,552,925 | 50,531,401 |
| 未払委託者報酬 | 348,721,701 | 370,563,886 |
| その他未払費用 | 1,941,264 | 1,920,048 |
| 流動負債合計 | 851,670,282 | 1,297,256,607 |
| 負債合計 | 851,670,282 | 1,297,256,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,524,346,743 | 54,352,839,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 239,061,254,551 | 282,597,193,252 |
| (分配準備積立金) | 94,827,598,703 | 85,742,305,354 |
| 元本等合計 | 290,585,601,294 | 336,950,033,205 |
| 純資産合計 | 290,585,601,294 | 336,950,033,205 |
| 負債純資産合計 | 291,437,271,576 | 338,247,289,812 |
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