ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 395,068,031 | 389,907,157 |
| 未収入金 | 1,051,127 | － |
| 流動資産合計 | 396,119,158 | 389,907,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 396,119,158 | 389,907,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 773,074 | 720,760 |
| 未払解約金 | 1,051,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,508 | 16,316 |
| 未払委託者報酬 | 341,112 | 358,934 |
| その他未払費用 | 15,495 | 16,305 |
| 流動負債合計 | 2,196,316 | 1,112,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,196,316 | 1,112,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,397,675 | 327,618,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,525,167 | 61,176,429 |
| （分配準備積立金） | 108,856,615 | 106,209,075 |
| 元本等合計 | 393,922,842 | 388,794,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 393,922,842 | 388,794,842 |
| 負債純資産合計 | 396,119,158 | 389,907,157 |
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