ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 389,907,157 | 353,956,551 |
| 流動資産合計 | 389,907,157 | 353,956,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 389,907,157 | 353,956,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 720,760 | 691,827 |
| 未払受託者報酬 | 16,316 | 14,001 |
| 未払委託者報酬 | 358,934 | 307,996 |
| その他未払費用 | 16,305 | 13,990 |
| 流動負債合計 | 1,112,315 | 1,027,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,112,315 | 1,027,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,618,413 | 314,467,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61,176,429 | 38,461,537 |
| （分配準備積立金） | 106,209,075 | 105,204,099 |
| 元本等合計 | 388,794,842 | 352,928,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 388,794,842 | 352,928,737 |
| 負債純資産合計 | 389,907,157 | 353,956,551 |
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