ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 353,956,551 | 287,931,512 |
| 未収入金 | － | 976,821 |
| 流動資産合計 | 353,956,551 | 288,908,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,956,551 | 288,908,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,827 | 610,612 |
| 未払解約金 | － | 976,821 |
| 未払受託者報酬 | 14,001 | 12,292 |
| 未払委託者報酬 | 307,996 | 270,413 |
| その他未払費用 | 13,990 | 12,282 |
| 流動負債合計 | 1,027,814 | 1,882,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,027,814 | 1,882,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,467,200 | 277,550,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,461,537 | 9,474,978 |
| （分配準備積立金） | 105,204,099 | 94,692,576 |
| 元本等合計 | 352,928,737 | 287,025,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 352,928,737 | 287,025,913 |
| 負債純資産合計 | 353,956,551 | 288,908,333 |
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