ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 287,931,512 | 452,151,610 |
| 未収入金 | 976,821 | － |
| 流動資産合計 | 288,908,333 | 452,151,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,908,333 | 452,151,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 610,612 | 4,615,424 |
| 未払解約金 | 976,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,292 | 15,522 |
| 未払委託者報酬 | 270,413 | 341,469 |
| その他未払費用 | 12,282 | 15,511 |
| 流動負債合計 | 1,882,420 | 4,987,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,882,420 | 4,987,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,550,935 | 461,542,439 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,474,978 | -14,378,755 |
| （分配準備積立金） | 94,692,576 | 79,226,149 |
| 元本等合計 | 287,025,913 | 447,163,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 287,025,913 | 447,163,684 |
| 負債純資産合計 | 288,908,333 | 452,151,610 |
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