ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 452,151,610 | 2,459,865,646 |
| 未収入金 | － | 11,313,416 |
| 流動資産合計 | 452,151,610 | 2,471,179,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 452,151,610 | 2,471,179,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,615,424 | 32,664,315 |
| 未払解約金 | － | 11,313,416 |
| 未払受託者報酬 | 15,522 | 113,437 |
| 未払委託者報酬 | 341,469 | 2,495,666 |
| その他未払費用 | 15,511 | 113,430 |
| 流動負債合計 | 4,987,926 | 46,700,264 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,987,926 | 46,700,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,542,439 | 2,722,026,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,378,755 | -297,547,519 |
| （分配準備積立金） | 79,226,149 | － |
| 元本等合計 | 447,163,684 | 2,424,478,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 447,163,684 | 2,424,478,798 |
| 負債純資産合計 | 452,151,610 | 2,471,179,062 |
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