ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 538,797,305 | 465,310,735 |
| 未収入金 | 21,880,029 | 26,526 |
| 流動資産合計 | 560,677,334 | 465,337,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 560,677,334 | 465,337,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,753,744 | 4,195,801 |
| 未払解約金 | 21,880,029 | 26,526 |
| 未払受託者報酬 | 23,278 | 21,910 |
| 未払委託者報酬 | 512,111 | 481,970 |
| その他未払費用 | 23,268 | 21,897 |
| 流動負債合計 | 27,192,430 | 4,748,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,192,430 | 4,748,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,218,011 | 524,475,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,733,107 | -63,886,031 |
| （分配準備積立金） | 18,776,283 | 26,797,528 |
| 元本等合計 | 533,484,904 | 460,589,157 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 533,484,904 | 460,589,157 |
| 負債純資産合計 | 560,677,334 | 465,337,261 |
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