ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 465,310,735 | 448,564,585 |
| 未収入金 | 26,526 | － |
| 流動資産計 | 465,337,261 | 448,564,585 |
| 資産の部合計 | 465,337,261 | 448,564,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,195,801 | 3,893,873 |
| 未払解約金 | 26,526 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,910 | 18,515 |
| 未払委託者報酬 | 481,970 | 407,333 |
| その他未払費用 | 21,897 | 18,507 |
| 流動負債計 | 4,748,104 | 4,338,228 |
| 負債の部合計 | 4,748,104 | 4,338,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,475,188 | 486,734,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,886,031 | -42,507,838 |
| （分配準備積立金） | 26,797,528 | 20,653,745 |
| 元本等合計 | 460,589,157 | 444,226,357 |
| 純資産の部合計 | 460,589,157 | 444,226,357 |
| 負債・純資産合計 | 465,337,261 | 448,564,585 |
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