ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 448,564,585 | 459,605,200 |
| 流動資産計 | 448,564,585 | 459,605,200 |
| 資産の部合計 | 448,564,585 | 459,605,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,893,873 | 4,119,805 |
| 未払受託者報酬 | 18,515 | 21,308 |
| 未払委託者報酬 | 407,333 | 468,760 |
| その他未払費用 | 18,507 | 21,298 |
| 流動負債計 | 4,338,228 | 4,631,171 |
| 負債の部合計 | 4,338,228 | 4,631,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,734,195 | 514,975,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,507,838 | -60,001,674 |
| （分配準備積立金） | 20,653,745 | 5,650,127 |
| 元本等合計 | 444,226,357 | 454,974,029 |
| 純資産の部合計 | 444,226,357 | 454,974,029 |
| 負債・純資産合計 | 448,564,585 | 459,605,200 |
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