ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 459,605,200 | 462,127,906 |
| 未収入金 | － | 1,179,317 |
| 流動資産計 | 459,605,200 | 463,307,223 |
| 資産の部合計 | 459,605,200 | 463,307,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,119,805 | 4,466,699 |
| 未払解約金 | － | 1,179,317 |
| 未払受託者報酬 | 21,308 | 19,969 |
| 未払委託者報酬 | 468,760 | 439,306 |
| その他未払費用 | 21,298 | 19,958 |
| 流動負債計 | 4,631,171 | 6,125,249 |
| 負債の部合計 | 4,631,171 | 6,125,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,975,703 | 558,337,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,001,674 | -101,155,441 |
| （分配準備積立金） | 5,650,127 | 23,541,204 |
| 元本等合計 | 454,974,029 | 457,181,974 |
| 純資産の部合計 | 454,974,029 | 457,181,974 |
| 負債・純資産合計 | 459,605,200 | 463,307,223 |
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