ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 462,127,906 | 389,053,638 |
| 未収入金 | 1,179,317 | － |
| 流動資産計 | 463,307,223 | 389,053,638 |
| 資産の部合計 | 463,307,223 | 389,053,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,466,699 | 1,172,173 |
| 未払解約金 | 1,179,317 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,969 | 16,813 |
| 未払委託者報酬 | 439,306 | 369,884 |
| その他未払費用 | 19,958 | 16,803 |
| 流動負債計 | 6,125,249 | 1,575,673 |
| 負債の部合計 | 6,125,249 | 1,575,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,337,415 | 468,869,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,155,441 | -81,391,356 |
| （分配準備積立金） | 23,541,204 | 15,009,441 |
| 元本等合計 | 457,181,974 | 387,477,965 |
| 純資産の部合計 | 457,181,974 | 387,477,965 |
| 負債・純資産合計 | 463,307,223 | 389,053,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
