ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,353,848 |
| 親投資信託受益証券 | 389,053,638 | 338,676,133 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 389,053,638 | 349,029,981 |
| 資産の部合計 | 389,053,638 | 349,029,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,172,173 | 1,118,167 |
| 未払解約金 | － | 2,668,878 |
| 未払受託者報酬 | 16,813 | 14,246 |
| 未払委託者報酬 | 369,884 | 313,443 |
| その他未払費用 | 16,803 | 14,238 |
| 流動負債計 | 1,575,673 | 4,128,972 |
| 負債の部合計 | 1,575,673 | 4,128,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,869,321 | 447,266,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,391,356 | -102,365,856 |
| （分配準備積立金） | 15,009,441 | 12,170,606 |
| 元本等合計 | 387,477,965 | 344,901,009 |
| 純資産の部合計 | 387,477,965 | 344,901,009 |
| 負債・純資産合計 | 389,053,638 | 349,029,981 |
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