ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,353,848 | － |
| コール・ローン | － | 2,132,136 |
| 親投資信託受益証券 | 338,676,133 | 275,820,406 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 550,000 |
| 流動資産計 | 349,029,981 | 278,502,542 |
| 資産の部合計 | 349,029,981 | 278,502,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,118,167 | 983,851 |
| 未払解約金 | 2,668,878 | 515,023 |
| 未払受託者報酬 | 14,246 | 12,862 |
| 未払委託者報酬 | 313,443 | 282,922 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 14,238 | 12,847 |
| 流動負債計 | 4,128,972 | 1,807,510 |
| 負債の部合計 | 4,128,972 | 1,807,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,266,865 | 393,540,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,365,856 | -116,845,657 |
| （分配準備積立金） | 12,170,606 | 8,620,897 |
| 元本等合計 | 344,901,009 | 276,695,032 |
| 純資産の部合計 | 344,901,009 | 276,695,032 |
| 負債・純資産合計 | 349,029,981 | 278,502,542 |
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