ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,132,136 | 1,371,931 |
| 親投資信託受益証券 | 275,820,406 | 242,930,183 |
| 未収入金 | 550,000 | － |
| 流動資産計 | 278,502,542 | 244,302,114 |
| 資産の部合計 | 278,502,542 | 244,302,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 983,851 | 343,645 |
| 未払解約金 | 515,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,862 | 10,181 |
| 未払委託者報酬 | 282,922 | 223,965 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 12,847 | 10,171 |
| 流動負債計 | 1,807,510 | 587,965 |
| 負債の部合計 | 1,807,510 | 587,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,540,689 | 343,645,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,845,657 | -99,931,632 |
| （分配準備積立金） | 8,620,897 | 8,357,030 |
| 元本等合計 | 276,695,032 | 243,714,149 |
| 純資産の部合計 | 276,695,032 | 243,714,149 |
| 負債・純資産合計 | 278,502,542 | 244,302,114 |
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