臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第142計算期間 (平成26年6月17日から 平成26年7月15日まで)	第143計算期間 (平成26年7月16日から 平成26年8月15日まで)	第144計算期間 (平成26年8月16日から 平成26年9月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	80円	80円	80円
期末純資産総額	433,617,766円	444,264,172円	454,974,029円
期末受益権口数	489,059,955口	504,243,048口	514,975,703口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,866円	8,811円	8,835円
期中騰落率	1.30%	0.28%	1.18%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。