臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第166計算期間 (平成28年6月16日から 平成28年7月15日まで)	第167計算期間 (平成28年7月16日から 平成28年8月15日まで)	第168計算期間 (平成28年8月16日から 平成28年9月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	25円	25円	25円
期末純資産総額	291,171,178円	279,088,284円	276,695,032円
期末受益権口数	400,007,244口	397,999,347口	393,540,689口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,279円	7,012円	7,031円
期中騰落率	△0.40%	△3.32%	0.63%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。