臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第226計算期間 (2021年6月16日から 2021年7月15日まで)	第227計算期間 (2021年7月16日から 2021年8月16日まで)	第228計算期間 (2021年8月17日から 2021年9月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	2円	2円	2円
期末純資産総額	126,045,175円	125,864,902円	124,291,951円
期末受益権口数	173,809,813口	172,794,822口	172,581,971口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,252円	7,284円	7,202円
期中騰落率	△1.83%	0.47%	△1.10%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。