臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第181計算期間 (平成29年9月16日から 平成29年10月16日まで)	第182計算期間 (平成29年10月17日から 平成29年11月15日まで)	第183計算期間 (平成29年11月16日から 平成29年12月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	245,757,585円	238,404,465円	236,230,808円
期末受益権口数	322,960,180口	310,812,325口	310,065,339口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,610円	7,670円	7,619円
期中騰落率	0.79%	0.92%	△0.53%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。