臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第193計算期間 (2018年9月19日から 2018年10月15日まで)	第194計算期間 (2018年10月16日から 2018年11月15日まで)	第195計算期間 (2018年11月16日から 2018年12月17日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	206,058,588円	203,734,812円	205,030,396円
期末受益権口数	284,179,568口	281,407,882口	281,695,137口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,251円	7,240円	7,278円
期中騰落率	△1.25%	△0.01%	0.66%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。