有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	445,907,223	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△ 214,108	△ 0.05
合計(純資産総額)		445,693,115	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	16,380,664,582	50.63
	オランダ	13,123,025,433	40.56
	フィンランド	1,672,036,600	5.17
	小計	31,175,726,615	96.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,180,036,154	3.65
合計(純資産総額)		32,355,762,769	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	559,931,118	1.73
	売建	ドイツ	3,275,999,043	△ 10.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。