有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 123,243,831 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 573,851 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 123,817,682 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,992,823,432 | 68.90 |
| オランダ | 2,539,523,720 | 29.20 | |
| 小計 | 8,532,347,152 | 98.09 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 165,920,238 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 8,698,267,390 | 100.00 | |
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