有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	385,445,700	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△204,457	△0.05
合計(純資産総額)		385,241,243	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	11,867,675,903	50.51
	オランダ	9,505,053,046	40.45
	フィンランド	1,573,750,200	6.70
	小計	22,946,479,149	97.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	549,547,127	2.34
合計(純資産総額)		23,496,026,276	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	2,768,369,670	11.78
	売建	ドイツ	2,257,636,440	△9.61

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。