有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 162,808,750 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 713,935 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 163,522,685 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 6,205,288,892 | 66.92 |
| オランダ | 2,837,120,374 | 30.60 | |
| 小計 | 9,042,409,266 | 97.52 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 230,342,211 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 9,272,751,477 | 100.00 | |
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