有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,405,804	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	817,479	0.48
合計(純資産総額)		170,223,283	100.00

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	7,102,614,937	69.31
	オランダ	2,872,069,200	28.03
	小計	9,974,684,137	97.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	272,932,425	2.66
合計(純資産総額)		10,247,616,562	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	99,878,047	△0.97

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。