三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月29日 | 2014年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 250,215 | 813,670 |
| コール・ローン | 3,418,000,000 | 4,247,000,000 |
| 現先取引勘定 | 62,090,720,193 | 71,787,889,038 |
| 未収利息 | 481,692 | 353,668 |
| 流動資産計 | 65,509,452,100 | 76,036,056,376 |
| 資産の部合計 | 65,509,452,100 | 76,036,056,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,536,464 | 3,749,576 |
| 未払受託者報酬 | 76,252 | 83,622 |
| 未払委託者報酬 | 879,914 | 964,343 |
| その他未払費用 | 27,611 | 31,902 |
| 流動負債計 | 4,520,241 | 4,829,443 |
| 負債の部合計 | 4,520,241 | 4,829,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,504,925,687 | 76,031,221,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,172 | 5,693 |
| 元本等合計 | 65,504,931,859 | 76,031,226,933 |
| 純資産の部合計 | 65,504,931,859 | 76,031,226,933 |
| 負債・純資産合計 | 65,509,452,100 | 76,036,056,376 |
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