臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)
期別	第144計算期間
計算期間	平成26年10月16日～平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	13,820,796,090円
期末受益権口数	12,489,665,584口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,066円
期中騰落率	9.31%
期別	第145計算期間
計算期間	平成26年11月18日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	13,295,367,089円
期末受益権口数	12,468,117,521口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,663円
期中騰落率	△2.92%
期別	第146計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月15日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	13,198,070,819円
期末受益権口数	12,418,130,835口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,628円
期中騰落率	0.42%