臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)
期別	第189計算期間
計算期間	平成30年7月18日～平成30年8月15日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	8,999,195,968円
期末受益権口数	14,395,194,058口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,252円
期中騰落率	△2.99%
期別	第190計算期間
計算期間	平成30年8月16日～平成30年9月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	8,484,090,252円
期末受益権口数	13,721,991,474口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,183円
期中騰落率	△0.46%
期別	第191計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	8,311,402,987円
期末受益権口数	13,656,218,422口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,086円
期中騰落率	△0.92%