臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)
期別	第243計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,058,272,740円
期末受益権口数	4,991,553,963口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,127円
期中騰落率	3.33%
期別	第244計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,991,759,798円
期末受益権口数	4,974,725,040口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,014円
期中騰落率	△1.68%
期別	第245計算期間
計算期間	2023年3月16日～2023年4月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,992,615,039円
期末受益権口数	4,946,502,266口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,050円
期中騰落率	0.76%