臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)
期別	第186計算期間
計算期間	平成30年4月17日～平成30年5月15日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,457,547,718円
期末受益権口数	14,506,266,656口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,520円
期中騰落率	△0.68%
期別	第187計算期間
計算期間	平成30年5月16日～平成30年6月15日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,334,710,059円
期末受益権口数	14,459,417,269口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,456円
期中騰落率	△0.06%
期別	第188計算期間
計算期間	平成30年6月16日～平成30年7月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,343,557,189円
期末受益権口数	14,405,054,623口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,486円
期中騰落率	1.39%