臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)
期別	第222計算期間
計算期間	2021年4月16日～2021年5月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	4,174,710,413円
期末受益権口数	6,558,378,348口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,365円
期中騰落率	0.69%
期別	第223計算期間
計算期間	2021年5月18日～2021年6月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	4,121,146,980円
期末受益権口数	6,453,391,356口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,386円
期中騰落率	0.49%
期別	第224計算期間
計算期間	2021年6月16日～2021年7月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,925,889,009円
期末受益権口数	6,369,805,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,163円
期中騰落率	△3.34%