有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成16年10月15日) | 23,075,507,313 | 23,176,071,877 | 1.1473 | 1.1523 |
| 第5特定期間末 (平成17年4月15日) | 22,131,864,628 | 22,226,067,757 | 1.1747 | 1.1797 |
| 第6特定期間末 (平成17年10月17日) | 20,632,790,703 | 20,718,434,684 | 1.2046 | 1.2096 |
| 第7特定期間末 (平成18年4月17日) | 18,977,037,639 | 19,055,963,431 | 1.2022 | 1.2072 |
| 第8特定期間末 (平成18年10月16日) | 18,045,111,201 | 18,118,136,897 | 1.2355 | 1.2405 |
| 第9特定期間末 (平成19年4月16日) | 18,431,366,793 | 18,499,701,400 | 1.3486 | 1.3536 |
| 第10特定期間末 (平成19年10月15日) | 18,537,915,623 | 18,603,110,415 | 1.4217 | 1.4267 |
| 第11特定期間末 (平成20年4月15日) | 15,492,162,221 | 15,553,733,965 | 1.2581 | 1.2631 |
| 第12特定期間末 (平成20年10月15日) | 11,333,731,754 | 11,391,352,789 | 0.9835 | 0.9885 |
| 第13特定期間末 (平成21年4月15日) | 10,848,009,559 | 10,902,277,214 | 0.9995 | 1.0045 |
| 第14特定期間末 (平成21年10月15日) | 11,099,001,786 | 11,179,202,517 | 1.1071 | 1.1151 |
| 第15特定期間末 (平成22年4月15日) | 13,347,755,523 | 13,441,862,189 | 1.1347 | 1.1427 |
| 第16特定期間末 (平成22年10月15日) | 13,323,644,682 | 13,425,308,524 | 1.0484 | 1.0564 |
| 第17特定期間末 (平成23年4月15日) | 13,990,654,121 | 14,092,294,173 | 1.1012 | 1.1092 |
| 第18特定期間末 (平成23年10月17日) | 12,547,064,039 | 12,646,187,690 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第19特定期間末 (平成24年4月16日) | 13,216,695,624 | 13,318,723,467 | 1.0363 | 1.0443 |
| 第20特定期間末 (平成24年10月15日) | 12,664,527,243 | 12,766,286,568 | 0.9956 | 1.0036 |
| 第21特定期間末 (平成25年4月15日) | 14,774,311,488 | 14,870,388,552 | 1.2302 | 1.2382 |
| 平成25年4月末日 | 14,471,719,037 | - | 1.2116 | - |
| 5月末日 | 13,821,203,600 | - | 1.1621 | - |
| 6月末日 | 12,487,005,951 | - | 1.0582 | - |
| 7月末日 | 12,224,204,210 | - | 1.0325 | - |
| 8月末日 | 11,953,348,712 | - | 1.0098 | - |
| 9月末日 | 12,226,563,805 | - | 1.0394 | - |
| 第22特定期間末 (平成25年10月15日) | 12,452,542,119 | 12,546,563,955 | 1.0595 | 1.0675 |
| 10月末日 | 12,226,222,242 | - | 1.0663 | - |
| 11月末日 | 11,768,697,948 | - | 1.0469 | - |
| 12月末日 | 11,838,467,720 | - | 1.0448 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,962,325,485 | - | 1.0206 | - |
| 2月末日 | 12,037,289,187 | - | 1.0242 | - |
| 3月末日 | 12,565,913,876 | - | 1.0591 | - |
| 第23特定期間末 (平成26年4月15日) | 12,616,833,679 | 12,711,683,589 | 1.0642 | 1.0722 |
| 4月末日 | 12,566,714,964 | - | 1.0593 | - |
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