有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/10/17-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第24特定期間末 (2014年10月15日)	12,687,745,951	12,787,289,472	1.0197	1.0277
第25特定期間末 (2015年4月15日)	12,767,761,908	12,870,760,503	0.9917	0.9997
第26特定期間末 (2015年10月15日)	11,902,616,292	12,008,466,220	0.8996	0.9076
第27特定期間末 (2016年4月15日)	11,180,613,938	11,288,315,496	0.8305	0.8385
第28特定期間末 (2016年10月17日)	10,052,572,449	10,160,516,654	0.7450	0.7530
第29特定期間末 (2017年4月17日)	10,743,749,865	10,861,606,506	0.7293	0.7373
第30特定期間末 (2017年10月16日)	10,963,557,503	11,083,030,141	0.7341	0.7421
第31特定期間末 (2018年4月16日)	9,672,798,749	9,760,403,275	0.6625	0.6685
第32特定期間末 (2018年10月15日)	8,311,402,987	8,366,027,860	0.6086	0.6126
第33特定期間末 (2019年4月15日)	6,627,919,697	6,649,370,937	0.6180	0.6200
第34特定期間末 (2019年10月15日)	5,750,247,620	5,770,279,756	0.5741	0.5761
第35特定期間末 (2020年4月15日)	5,052,502,894	5,071,612,184	0.5288	0.5308
第36特定期間末 (2020年10月15日)	5,287,057,603	5,296,185,564	0.5792	0.5802
第37特定期間末 (2021年4月15日)	4,197,916,598	4,204,547,358	0.6331	0.6341
第38特定期間末 (2021年10月15日)	3,837,997,007	3,844,146,485	0.6241	0.6251
第39特定期間末 (2022年4月15日)	3,684,686,149	3,690,423,438	0.6422	0.6432
第40特定期間末 (2022年10月17日)	3,072,223,516	3,077,308,400	0.6042	0.6052
第41特定期間末 (2023年4月17日)	2,992,615,039	2,997,561,541	0.6050	0.6060
2023年4月末日	2,951,471,354	-	0.5992	-
5月末日	2,966,297,977	-	0.6060	-
6月末日	2,998,169,758	-	0.6299	-
7月末日	2,909,932,618	-	0.6167	-
8月末日	2,922,938,992	-	0.6246	-
9月末日	2,910,427,329	-	0.6264	-
第42特定期間末 (2023年10月16日)	2,857,081,684	2,861,716,368	0.6165	0.6175
10月末日	2,829,378,345	-	0.6114	-
11月末日	2,935,934,514	-	0.6384	-
12月末日	2,953,301,354	-	0.6487	-
2024年1月末日	2,911,124,420	-	0.6457	-
2月末日	2,914,287,550	-	0.6507	-
3月末日	2,929,461,431	-	0.6609	-
第43特定期間末 (2024年4月15日)	2,892,197,421	2,896,591,116	0.6583	0.6593
4月末日	2,950,379,307	-	0.6749	-

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開示資料

決算