有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (平成18年4月17日) | 18,977,037,639 | 19,055,963,431 | 1.2022 | 1.2072 |
| 第8特定期間末 (平成18年10月16日) | 18,045,111,201 | 18,118,136,897 | 1.2355 | 1.2405 |
| 第9特定期間末 (平成19年4月16日) | 18,431,366,793 | 18,499,701,400 | 1.3486 | 1.3536 |
| 第10特定期間末 (平成19年10月15日) | 18,537,915,623 | 18,603,110,415 | 1.4217 | 1.4267 |
| 第11特定期間末 (平成20年4月15日) | 15,492,162,221 | 15,553,733,965 | 1.2581 | 1.2631 |
| 第12特定期間末 (平成20年10月15日) | 11,333,731,754 | 11,391,352,789 | 0.9835 | 0.9885 |
| 第13特定期間末 (平成21年4月15日) | 10,848,009,559 | 10,902,277,214 | 0.9995 | 1.0045 |
| 第14特定期間末 (平成21年10月15日) | 11,099,001,786 | 11,179,202,517 | 1.1071 | 1.1151 |
| 第15特定期間末 (平成22年4月15日) | 13,347,755,523 | 13,441,862,189 | 1.1347 | 1.1427 |
| 第16特定期間末 (平成22年10月15日) | 13,323,644,682 | 13,425,308,524 | 1.0484 | 1.0564 |
| 第17特定期間末 (平成23年4月15日) | 13,990,654,121 | 14,092,294,173 | 1.1012 | 1.1092 |
| 第18特定期間末 (平成23年10月17日) | 12,547,064,039 | 12,646,187,690 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第19特定期間末 (平成24年4月16日) | 13,216,695,624 | 13,318,723,467 | 1.0363 | 1.0443 |
| 第20特定期間末 (平成24年10月15日) | 12,664,527,243 | 12,766,286,568 | 0.9956 | 1.0036 |
| 第21特定期間末 (平成25年4月15日) | 14,774,311,488 | 14,870,388,552 | 1.2302 | 1.2382 |
| 第22特定期間末 (平成25年10月15日) | 12,452,542,119 | 12,546,563,955 | 1.0595 | 1.0675 |
| 第23特定期間末 (平成26年4月15日) | 12,616,833,679 | 12,711,683,589 | 1.0642 | 1.0722 |
| 第24特定期間末 (平成26年10月15日) | 12,687,745,951 | 12,787,289,472 | 1.0197 | 1.0277 |
| 平成26年10月末日 | 13,147,178,128 | - | 1.0537 | - |
| 11月末日 | 13,741,164,018 | - | 1.1008 | - |
| 12月末日 | 13,403,991,005 | - | 1.0766 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,707,931,196 | - | 1.0192 | - |
| 2月末日 | 12,963,824,880 | - | 1.0255 | - |
| 3月末日 | 12,944,415,366 | - | 1.0094 | - |
| 第25特定期間末 (平成27年4月15日) | 12,767,761,908 | 12,870,760,503 | 0.9917 | 0.9997 |
| 4月末日 | 13,308,670,919 | - | 1.0278 | - |
| 5月末日 | 13,185,881,108 | - | 1.0081 | - |
| 6月末日 | 13,056,998,710 | - | 0.9880 | - |
| 7月末日 | 12,590,652,679 | - | 0.9516 | - |
| 8月末日 | 12,009,847,651 | - | 0.9066 | - |
| 9月末日 | 11,607,479,070 | - | 0.8765 | - |
| 第26特定期間末 (平成27年10月15日) | 11,902,616,292 | 12,008,466,220 | 0.8996 | 0.9076 |
| 10月末日 | 11,797,006,724 | - | 0.8902 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
