- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第20特定期間末 (2012年10月15日) | 12,664,527,243 | 12,766,286,568 | 0.9956 | 1.0036 |
| 第21特定期間末 (2013年4月15日) | 14,774,311,488 | 14,870,388,552 | 1.2302 | 1.2382 |
| 第22特定期間末 (2013年10月15日) | 12,452,542,119 | 12,546,563,955 | 1.0595 | 1.0675 |
| 第23特定期間末 (2014年4月15日) | 12,616,833,679 | 12,711,683,589 | 1.0642 | 1.0722 |
| 第24特定期間末 (2014年10月15日) | 12,687,745,951 | 12,787,289,472 | 1.0197 | 1.0277 |
| 第25特定期間末 (2015年4月15日) | 12,767,761,908 | 12,870,760,503 | 0.9917 | 0.9997 |
| 第26特定期間末 (2015年10月15日) | 11,902,616,292 | 12,008,466,220 | 0.8996 | 0.9076 |
| 第27特定期間末 (2016年4月15日) | 11,180,613,938 | 11,288,315,496 | 0.8305 | 0.8385 |
| 第28特定期間末 (2016年10月17日) | 10,052,572,449 | 10,160,516,654 | 0.7450 | 0.7530 |
| 第29特定期間末 (2017年4月17日) | 10,743,749,865 | 10,861,606,506 | 0.7293 | 0.7373 |
| 第30特定期間末 (2017年10月16日) | 10,963,557,503 | 11,083,030,141 | 0.7341 | 0.7421 |
| 第31特定期間末 (2018年4月16日) | 9,672,798,749 | 9,760,403,275 | 0.6625 | 0.6685 |
| 第32特定期間末 (2018年10月15日) | 8,311,402,987 | 8,366,027,860 | 0.6086 | 0.6126 |
| 第33特定期間末 (2019年4月15日) | 6,627,919,697 | 6,649,370,937 | 0.6180 | 0.6200 |
| 第34特定期間末 (2019年10月15日) | 5,750,247,620 | 5,770,279,756 | 0.5741 | 0.5761 |
| 第35特定期間末 (2020年4月15日) | 5,052,502,894 | 5,071,612,184 | 0.5288 | 0.5308 |
| 第36特定期間末 (2020年10月15日) | 5,287,057,603 | 5,296,185,564 | 0.5792 | 0.5802 |
| 第37特定期間末 (2021年4月15日) | 4,197,916,598 | 4,204,547,358 | 0.6331 | 0.6341 |
| 2021年4月末日 | 4,192,190,303 | - | 0.6366 | - |
| 5月末日 | 4,146,364,097 | - | 0.6345 | - |
| 6月末日 | 3,996,350,234 | - | 0.6219 | - |
| 7月末日 | 3,855,130,118 | - | 0.6096 | - |
| 8月末日 | 3,762,374,437 | - | 0.6022 | - |
| 9月末日 | 3,711,001,721 | - | 0.5991 | - |
| 第38特定期間末 (2021年10月15日) | 3,837,997,007 | 3,844,146,485 | 0.6241 | 0.6251 |
| 10月末日 | 3,806,061,535 | - | 0.6210 | - |
| 11月末日 | 3,588,456,117 | - | 0.5909 | - |
| 12月末日 | 3,677,121,476 | - | 0.6087 | - |
| 2022年1月末日 | 3,453,660,954 | - | 0.5797 | - |
| 2月末日 | 3,484,137,811 | - | 0.5878 | - |
| 3月末日 | 3,710,687,824 | - | 0.6335 | - |
| 第39特定期間末 (2022年4月15日) | 3,684,686,149 | 3,690,423,438 | 0.6422 | 0.6432 |
| 4月末日 | 3,487,942,958 | - | 0.6235 | - |
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