- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (2009年10月15日) | 11,099,001,786 | 11,179,202,517 | 1.1071 | 1.1151 |
| 第15特定期間末 (2010年4月15日) | 13,347,755,523 | 13,441,862,189 | 1.1347 | 1.1427 |
| 第16特定期間末 (2010年10月15日) | 13,323,644,682 | 13,425,308,524 | 1.0484 | 1.0564 |
| 第17特定期間末 (2011年4月15日) | 13,990,654,121 | 14,092,294,173 | 1.1012 | 1.1092 |
| 第18特定期間末 (2011年10月17日) | 12,547,064,039 | 12,646,187,690 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第19特定期間末 (2012年4月16日) | 13,216,695,624 | 13,318,723,467 | 1.0363 | 1.0443 |
| 第20特定期間末 (2012年10月15日) | 12,664,527,243 | 12,766,286,568 | 0.9956 | 1.0036 |
| 第21特定期間末 (2013年4月15日) | 14,774,311,488 | 14,870,388,552 | 1.2302 | 1.2382 |
| 第22特定期間末 (2013年10月15日) | 12,452,542,119 | 12,546,563,955 | 1.0595 | 1.0675 |
| 第23特定期間末 (2014年4月15日) | 12,616,833,679 | 12,711,683,589 | 1.0642 | 1.0722 |
| 第24特定期間末 (2014年10月15日) | 12,687,745,951 | 12,787,289,472 | 1.0197 | 1.0277 |
| 第25特定期間末 (2015年4月15日) | 12,767,761,908 | 12,870,760,503 | 0.9917 | 0.9997 |
| 第26特定期間末 (2015年10月15日) | 11,902,616,292 | 12,008,466,220 | 0.8996 | 0.9076 |
| 第27特定期間末 (2016年4月15日) | 11,180,613,938 | 11,288,315,496 | 0.8305 | 0.8385 |
| 第28特定期間末 (2016年10月17日) | 10,052,572,449 | 10,160,516,654 | 0.7450 | 0.7530 |
| 第29特定期間末 (2017年4月17日) | 10,743,749,865 | 10,861,606,506 | 0.7293 | 0.7373 |
| 第30特定期間末 (2017年10月16日) | 10,963,557,503 | 11,083,030,141 | 0.7341 | 0.7421 |
| 第31特定期間末 (2018年4月16日) | 9,672,798,749 | 9,760,403,275 | 0.6625 | 0.6685 |
| 2018年4月末日 | 9,519,220,717 | - | 0.6538 | - |
| 5月末日 | 9,452,122,736 | - | 0.6509 | - |
| 6月末日 | 9,211,919,465 | - | 0.6374 | - |
| 7月末日 | 9,239,397,164 | - | 0.6403 | - |
| 8月末日 | 8,651,198,485 | - | 0.6262 | - |
| 9月末日 | 8,638,918,715 | - | 0.6300 | - |
| 第32特定期間末 (2018年10月15日) | 8,311,402,987 | 8,366,027,860 | 0.6086 | 0.6126 |
| 10月末日 | 8,417,167,646 | - | 0.6171 | - |
| 11月末日 | 8,591,700,225 | - | 0.6341 | - |
| 12月末日 | 8,022,864,660 | - | 0.5976 | - |
| 2019年1月末日 | 8,041,990,946 | - | 0.6032 | - |
| 2月末日 | 6,794,666,368 | - | 0.6088 | - |
| 3月末日 | 6,627,192,213 | - | 0.6094 | - |
| 第33特定期間末 (2019年4月15日) | 6,627,919,697 | 6,649,370,937 | 0.6180 | 0.6200 |
| 4月末日 | 6,516,697,163 | - | 0.6069 | - |
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