| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月15日 | 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月17日 至平成30年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,583,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(942,251,965円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は958,835,825円(1万口当たり660.98円)であり、うち87,037,599円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月16日 至平成30年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,780,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(579,536,986円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は605,317,949円(1万口当たり444.60円)であり、うち54,459,226円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月16日 至平成30年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,793,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(869,022,981円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は886,816,412円(1万口当たり613.31円)であり、うち86,756,503円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月16日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,957,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(545,495,699円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は562,453,373円(1万口当たり417.19円)であり、うち53,927,481円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月16日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,439,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(797,069,875円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は823,509,819円(1万口当たり571.68円)であり、うち86,430,327円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月18日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,360,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,064,376円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は519,425,009円(1万口当たり387.92円)であり、うち53,559,854円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月18日 至平成30年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,246,343円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(736,592,411円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は752,838,754円(1万口当たり522.98円)であり、うち57,580,776円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月16日 至平成31年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,377,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(393,213,228円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は411,590,406円(1万口当たり364.19円)であり、うち22,603,160円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月16日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,229,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,756,102円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は679,985,599円(1万口当たり495.54円)であり、うち54,887,965円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月16日 至平成31年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,662,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(380,043,519円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は397,706,517円(1万口当たり360.19円)であり、うち22,083,319円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月19日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,797,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,105,254円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は635,902,481円(1万口当たり465.65円)であり、うち54,624,873円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月16日 至平成31年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,911,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,875,341円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は383,787,008円(1万口当たり357.82円)であり、うち21,451,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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