| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 | 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月16日 至2018年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,780,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(579,536,986円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は605,317,949円(1万口当たり444.60円)であり、うち54,459,226円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,355,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(361,068,992円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は372,424,527円(1万口当たり348.46円)であり、うち21,375,322円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月16日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,957,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(545,495,699円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は562,453,373円(1万口当たり417.19円)であり、うち53,927,481円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,977,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(347,085,950円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は359,063,895円(1万口当たり339.80円)であり、うち21,133,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,360,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,064,376円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は519,425,009円(1万口当たり387.92円)であり、うち53,559,854円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,925,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(332,058,409円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は347,983,671円(1万口当たり335.17円)であり、うち20,764,521円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月16日 至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,377,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(393,213,228円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は411,590,406円(1万口当たり364.19円)であり、うち22,603,160円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,964,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(317,622,693円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は327,587,071円(1万口当たり325.06円)であり、うち20,155,314円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月16日 至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,662,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(380,043,519円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は397,706,517円(1万口当たり360.19円)であり、うち22,083,319円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,763,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,799,326円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は322,562,874円(1万口当たり321.81円)であり、うち20,046,848円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,911,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,875,341円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は383,787,008円(1万口当たり357.82円)であり、うち21,451,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,722,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(302,325,616円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は311,048,173円(1万口当たり310.55円)であり、うち20,032,136円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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