| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,118,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,353,924円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は244,472,112円(1万口当たり256.84円)であり、うち19,036,641円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年10月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,294,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,511,876円)及び分配準備積立金(18,625,520円)より分配対象額は246,431,478円(1万口当たり273.41円)であり、うち9,013,335円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年5月16日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,790,283円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,905,157円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は237,695,440円(1万口当たり252.57円)であり、うち9,411,256円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年11月17日 至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,309,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,368,779円)及び分配準備積立金(23,768,579円)より分配対象額は249,446,965円(1万口当たり278.26円)であり、うち8,964,683円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年6月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,173,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,113,949円)及び分配準備積立金(5,357,641円)より分配対象額は241,645,402円(1万口当たり257.68円)であり、うち9,377,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年12月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,657,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,935,945円)及び分配準備積立金(22,086,963円)より分配対象額は200,680,327円(1万口当たり284.81円)であり、うち7,046,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年7月16日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,677,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,418,098円)及び分配準備積立金(10,026,485円)より分配対象額は245,121,598円(1万口当たり264.61円)であり、うち9,263,675円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,576,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,323,888円)及び分配準備積立金(26,267,176円)より分配対象額は201,167,156円(1万口当たり290.06円)であり、うち6,935,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年8月18日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,619,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,235,842円)及び分配準備積立金(16,269,880円)より分配対象額は246,125,247円(1万口当たり268.37円)であり、うち9,171,264円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,491,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,815,747円)及び分配準備積立金(29,256,125円)より分配対象額は200,563,637円(1万口当たり295.52円)であり、うち6,786,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年9月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,379,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,219,017円)及び分配準備積立金(19,617,615円)より分配対象額は244,216,485円(1万口当たり267.55円)であり、うち9,127,961円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,047,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,131,259円)及び分配準備積立金(32,189,893円)より分配対象額は196,368,452円(1万口当たり296.15円)であり、うち6,630,760円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
